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[투데이리포트]서울반도체, "중소형 LED PK..."BUY(INITIATION)_하이

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평민

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조회 550 2014/11/24 12:07

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하이증권은 24일 서울반도체(046890)에 대해 "중소형 LED PKG로 수익성 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 산업 수요 대비 과도한 주가 하락에 따른 밸류에이션 매력 부각, 재고 이슈에도 불구하고 4Q14 매출 회복 예상, 중소형 application으로의 매출 확대를 통한 중기적인 수익성 방어 등"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사의 2014년도 영업이익은 중국 LED Chip & PKG 업체들의 과도한 투자와 가격 경쟁 심화로 전년대비 57.9% 감소할 전망이나 2015년도의 영업이익은 제품 믹스 다변화를 통해 전년대비 1.4% 증가하고 2016년에는 32.6% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "4Q14가 비수기임에도 불구하고 매출 증가가 기대되는 이유는 가정용 LED 전구 시장이 본격적으로 확대될 조짐을 보이고 있어(40Watt 가격 빠르게 하락 중), 당장은 중국 보다 특허 경쟁력도 높고 capa도 큰 한국&일본 업체들이 그 수혜를 볼 것으로 예상되고, TV BLU 비중이 상대적으로 낮아 TV 재고조정 영향이 제한적이고, 거시적 변수(환율)가 매우 우호적이기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD
목표주가 23,300 34,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141124 BUY(INITIATION) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141124 하이 BUY(INITIATION) 25,000
20141103 토러스 매수 27,000
20141103 이트레이드 MARKETPERFORM 21,000
20141103 키움 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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