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[투데이리포트]서울반도체, "경쟁 심화를 넘어설..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 서울반도체(046890)에 대해 "경쟁 심화를 넘어설 지혜 그리고 신뢰 회복 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 윤성국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -34.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 서울반도체(046890)에 대해 "최근 주가 하락에도 저평가 상태는 아니다. 실적에 대한 믿음이 중요하다. 지금은 지켜볼 시기이다. 2Q13 처음으로 1,000억원대 매출액을 돌파하며 수익성 개선을 이끈 순수 조명 부문 매출액은 3Q14 6분기만에 다시 1,000억원 이하(875억원)로 하락하였다. Low-Mid Power 제품의 경쟁이 심화되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3Q14 실적은 2Q14 발표시 제시하였던 가이던스 매출액 2,600억원~2,800억원, 영업이익률 6%~8%에도 미달하였다. 가이던스를 제시하기 시작한 1Q12 이후 실적을 점검해 보면, 2Q14 이후 가이던스를 지키지 못하고 있다. 시장 상황이 서울반도체와 예상한 것과는 다르게 진행되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 LED 시장 상황은 긍정적이다. LED 조명 시장은 성장 초기 단계이다. 전세계 조명중 LED가 차지하는 비중은 5% 수준에 불과하기 때문이다. 에너지 문제 등으로 LED 시장의 확산은 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 57,000원까지 높아졌다가 2014년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,571 | 40,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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