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[투데이리포트]서울반도체, "저가 LED 칩에 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 서울반도체(046890)에 대해 "저가 LED 칩에 대한 우려가 과도하게 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -27.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 서울반도체(046890)에 대해 "최근의 주가 조정은 중화권 업체들과의 경쟁심화를 감안하더라도 동사의 펀더멘탈 대비 과도하게 하락한 수준이라고 판단된다. 동사가 강점을 지니고 있는 high-power 시장은 mid/low-power 시장 대비 기술적 진입장벽이 높으므로 동사의 성장성은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "특히, 지난 2분기 공급이 지연되었던 북미향 조명용 거래선으로의 공급이 재개되어 연말 재고조정에도 불구하고 실적 회복세가 4분기에도 이어질 전망. 4분기 영업이익은 237억원으로 예상되어 전년대비 성장세를 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 당사가 주목하고 있는 자동차 헤드램프용 시장은 동사를 포함한 5개 내외의 글로벌 메이저 업체들만이 공급(자동차용 매출액은 2014년 1,030억원에서 2015년 1,350억원으로 늘어날 전망). 자동차용 헤드램프 침투율은 현재 5% 수준에 불과하므로 향후 수요 성장성도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 60,000원까지 높아졌다가 2014년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,000 | 48,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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