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[투데이리포트]서울반도체, "예상보다 빠르게 찾..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 31일 서울반도체(046890)에 대해 "예상보다 빠르게 찾아온 조명시장 경쟁 격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 서울반도체(046890)에 대해 "LED 부품업체의 경우 과점적 지위를 확고하게 한 업체는 없는 것으로 보여진다. 그리고 기존 BLU 중심의 업체들도 생존을 위해 조명시장에 적극적으로 진입하고 있다. 여기에 더해 중화권의 수많은 이름 모를 업체들도 공격적인 증설과 조명시장 진입을 꿈꾸고 있다. 당사가 연초에 전망했던 것보다 빠르게 조명용 LED 시장의 경쟁은 격화되었고, 마진 하락압력은 이미 시작된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "성수기 진입 효과가 무색했던 2분기였다. TV 고객사 점유율 감소, 태블릿 수요 정체로 2분기 IT 매출이 2011년 이후 3년 만에 전분기비 역성장한 것으로 보인다. 게다가 조명 매출도 4% 증가에 그치며 주요 경쟁사들 대비 낮은 성장률을 기록했다. 결과적으로 매출 정체, 손익 구조 악화로 이어질 수 밖에 없었던 상황이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LED 부품업계는 중국발 공급과잉 심화와 조명용 LED 경쟁 격화 영향으로 당분간은 치킨게임에 직면할 전망이다. 그럼에도 투자의견 매수를 유지하는 이유는 전방산업이 고성장 구간에 있고, 동사의 펀더멘털이 여전히 경쟁사 대비 우위를 점하고 있어 치킨게임에서 생존할 가능성이 매우 높다고 판단되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 48,700 | 60,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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