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[투데이리포트]서울반도체, "2분기, 예상을 하..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 31일 서울반도체(046890)에 대해 "2분기, 예상을 하회하는 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 2,485억원(+0.2% QoQ, -6.4% YoY), 영업이익 130억원(-24.8% QoQ, -55.5% YoY)를 기록했다. TV용 LED의 매출이 전분기 대비 15.5% 감소했으며, 조명 부문에서 일부 고객사에 대한 매출이 지연되면서 예상에 미치지 못하는 수준의 매출액을 기록한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,710(+9.0% QoQ, +0.3% YoY), 영업이익 211억원(+62.6% QoQ, -33.7% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 2분기에 지연된 일부 고객사에 대한 매출액이 3분기에 발생하면서 조명 부문의 매출액은 전분기 대비 12.0% 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 실적은 기대치에 미치지 못할 가능성이 높지만 초기 단계에 불과한 조명용 LED 시장의 본격화에 따른 중장기 성장성은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 47,700 | 60,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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