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[투데이리포트]서울반도체, "긍정과 부정의 혼재..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 서울반도체(046890)에 대해 "긍정과 부정의 혼재. 아크리치3 판매로 조명 매출액 재성장 Vs. 기대 이하의 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 윤성국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -12.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 2Q14 실적은 매출액 2,485억원(-6.4% YoY, +0.2% QoQ), 영업이익 130억원(-55.4% YoY, -23.9% QoQ)을 기록하였다. 1Q14 실적 발표시 제시하였던 가이던스 매출액 2,600억원~2,800억원, 영업이익률 7%~9%에도 미달하였다. TV BLU 단가 인하와 환율 하락이 부정적인 영향을 미친 것으로 판단된다. 아크리치3 출시 관련 마케팅 비용 증가도 수익성 하락으로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "아크리치3 판매 본격화로 조명 매출액 부진이 점차 개선될 전망이다. 2Q14 1,070억원 수준의 순수조명 매출액이 3Q14에는 1,212억원으로 증가할 것으로 기대된다. 3Q14 동사의 매출액은 2,692억원(-0.4% YoY, +8.3% QoQ), 영업이익 190억원(-40.5% YoY, +46.0%)로 추정된다. 영업이익률도 7%로 전분기 대비 1.8%p 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "LED 산업 경쟁이 심화되면서 특허문제가 중요해 지고 있다. 동사는 최근 북미 LED TV 업체를 대상으로 소송을 제기한 것으로 알려지고 있다. 중장기적인 관점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년2월 57,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 48,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,200 | 60,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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