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[투데이리포트]서울반도체, "3분기 성수기 진입..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 성수기 진입에 따른 실적 성장세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 동사의 실적은 매출액 2,730억원(+9.9%, QoQ), 영업이익 183억원(+40.6%, QoQ)으로 성장하겠지만, 전년동기비 영업이익은 42.7% 감소하며 부진할 전망이다. 3분기 IT부품 성수기 효과로 IT용 BLU의 매출액은 전분기비 10.2% 증가할 것으로 판단되고, 조명용 LED를 포함한 non IT부분의 매출액은 전분기대비 9.6% 증가한 1,499억원으로 전체 매출의 55.0%를 차지할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 2,485억원(+0.2%, QoQ), 영업이익 130억원(-24.0%, QoQ)으로 부진했다. 매출액이 전분기와 유사한 상황에서 신제품 출시에 따른 판관비(개발비/마케팅비)가 증가했고, 원달러 환율도 하락하며 수익성이 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 실적 부진 우려감으로 주가는 이미 급락했고, 하반기 아크리치를 중심으로 한 조명의 성장세는 유효하다. 중장기적 조명 시장의 성장에 초점을 두고 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 56,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 40,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,889 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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