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[투데이리포트]서울반도체, "하반기 실적 재 상..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 서울반도체(046890)에 대해 "하반기 실적 재 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 서울반도체(046890)에 대해 "2분기 일시적인 실적 부진에 따른 연간 실적 성장세에 대한 의문이 존재하는건 사실이지만, 최근 LED조명 중심의 실적 개선세와 아크리치3 출시를 통한 LED조명 시장의 차별화는 동사의 경쟁력이다. 하반기 본격적인 실적 성장 영향으로 현 주가에서 동사의 주가 상승여력이 존재한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 동사의 실적은 매출액 3,086억원(+13.1%, QoQ), 영업이익 330억원(+35.6%, QoQ)의 호실적이 기대된다. 3분기 IT부품 성수기 효과로 BLU용 LED의 출하량 증가와 조명 중심의 non IT용 LED의 실적 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기도 LED조명의 판매호조와 자동차용 LED의 회복으로 non BLU부분의 매출액은 전분기대비 12.7% 증가한 1,509억원을 기록할 전망이다. IT용 BLU 매출액도 UHD TV판매 호조와 계절적 성수기 진입으로 전분기대비 6.8% 증가한 1,219억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 53,500 | 64,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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