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[투데이리포트]서울반도체, "아쉬움도 있지만, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 서울반도체(046890)에 대해 "아쉬움도 있지만, 더 기다려보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "외국인 지분율 하락이 주가 조정의 빌미를 제공했지만, 사실 가장 중요한 원인은 실적 부진이다. 2014년 상반기 영업실적이 2013년 상반기보다 하회할 가능성이 높다. 2014년 상반기 영업이익이 385억원으로 예상되는데, 이는 작년 같은 기간 416억보다 8% 감소한 수치"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년부터 본격적으로 시작된 LED조명 시장이 2014~2016년 기간에는 만개할거란 기대가 컸다. 여전히 이러한 기대는 유효하지만, 올 상반기 실적 예상은 실망스럽다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 영업이익은 891억원을 예상한다. 이는 2013년보단 낮은 수준이며 주가가 우상향하기 위해서는 이익 수준의 상승이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,600 | 64,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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