종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]서울반도체, "LED 조명의 큰 ..."매수(유지)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 16일 서울반도체(046890)에 대해 "LED 조명의 큰 그림은 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "경쟁 심화에 대한 우려를 일으킨 Sanan Optoelectronics를 비롯한 중국 업체들의 증설은 전세계 Capa에서 차지하는 비중과 수율을 고려했을 때 영향이 제한적일 것으로 판단된다. 올해 1분기 MOCVD 장비업체들의 신규 수주가 다소 증가하기는 했으나 여전히 낮은 수준을 지속하고 있다. 그리고 Top tier 업체들은 공격적인 증설을 자제한다는 계획을 유지하고 있어서 LED 공급 초과 감소는 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 2,778억원(+12.0% QoQ, +4.9% YoY), 영업이익 244억원(+43.0% QoQ, -16.3% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. BLU용 LED의 매출액은 계절적인 요인에 의해 전분기 대비 5.3% 증가하겠으나 전반적인 시장 규모 축소의 영향으로 전년 동기에 비해서는 18.6% 감소할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 실적은 매출액 1조1,627억원(+12.7% YoY), 영업이익 1,118억원(+15.9% YoY)으로 전망된다. 상반기에 집중되었던 판매 가격 인하는 하반기에 그 추세가 완만해질 것으로 예상된다. 그리고 조명 부문 매출의 성장세는 지속되면서 전체 매출액에서 차지하는 비중이 지난해 47.4%에서 올해 56.2%로 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,600 | 64,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록