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[투데이리포트]서울반도체, "수익성이 약화되었으..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 2일 서울반도체(046890)에 대해 "수익성이 약화되었으나, 2분기부터 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. NH증권 김창진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 서울반도체(046890)에 대해 "1분기 중 TV 업황 회복과 UHD LED 패키지의 일부분 공급부족에도 불구하고 동사의 TV 부문의 매출은 감소한 것으로 추정되는데, 이는 캡티브 시장의 부재 때문이다. 하지만 IT-BLUs에 대한 밸류는 낮아지고 있어 크게 우려할만한 사항은 아니다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2Q14 매출액은 2,853억원(+15% QoQ), 영업이익은 292억원(+69% QoQ)으로 예상된다. IT 부문의 점진적인 개선과 LED 조명 부문의 매출 확대가 예상된다. 판가 하락폭은 전분기비 축소될 것으로 예상된다. 수익성 높은 조명 부문의 비중이 상승하면서 영업이익률은 10.2%로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "높은 분기 실적 변동성과 밸류에이션으로 추가 하락에 대한 우려가 커질 수 있지만, 동사의 산업 내 경쟁력과 이익 창출력을 감안하면 매수 관점이 바람직하다. 동사의 분기 실적은 1Q를 저점으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,412 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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