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[투데이리포트]서울반도체, "쉴만큼 쉬었다..."매수_한국

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평민

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조회 164 2014/04/18 09:17

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한국증권은 18일 서울반도체(046890)에 대해 "쉴만큼 쉬었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "작년 하반기에 존재했던 회계이슈들, 즉 투자세액 공제와 관련된 문제, 자회사의 실적이 연말에 한꺼번에 반영되는 문제 등이 이제는 정상화되어 더 이상 동사의 회계 부문에 불확실성이 존재하지 않을 전망이다. 또한 원재료인 웨이퍼 가격 역시 1분기에 안정화된 점도 동사의 원가에 긍정적일 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "1분기 실적 가이던스의 경우 매출액은 2,400~2,600억원, 영업이익률은 6~8%였고, 우리의 1분기 예상 실적은 매출액 2,370억원, 영업이익 177억원(영업이익률 7.5%)이었다. 최근 여러 가지 매크로와 마이크로 상황들을 감안할 경우 1분기 동사의 영업이익은 가이던스와 당사 예상치를 충족할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2분기에도 예상매출액(2,870억원)과 예상영업이익(330억원)을 기록해 역사적 최고의 영업이익을 기록할 것이라는 기존의 예상치를 유지한다. 이에 따라 1분기와 2분기에 동사 실적이 예상치를 충족할 것을 감안하면 최근의 주가하락은 실적 보다는 수급 측면의 요인으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가 56,313 64,000 45,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140418 매수 60,000
20140224 매수(유지) 60,000
20140120 매수(유지) 60,000
20131113 매수(유지) 50,000
20130819 매수(상향) 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140418 한국 매수 60,000
20140415 이트레이드 매수 58,000
20140409 IBK 매수(유지) 56,000
20140404 우리 매수 60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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