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[투데이리포트]서울반도체, "장기적인 수익성을 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 서울반도체(046890)에 대해 "장기적인 수익성을 고려한 투자 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 서울반도체(046890)에 대해 "오히려 수익성이 낮은 벌브보다 수익성이 좋은 산업용 조명에 집중하는 회사의 전략과 하이엔드 시장에서 동사가 구축한 진입장벽을 감안하면 장기적인 수익성 역시 매우 긍정적이며, 이를 고려한 장기적 관점의 투자가 적절하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 실적은 TV BLU와 LED 조명의 비수기의 영향을 받을 것으로 본다. 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 4.6%, 19.5% 하락한 2,539억원, 185억원이라고 예상하며, 기존 전망을 유지한다. 가동률은 4분기와 유사하게 70%를 하회하는 수준으로 추정하며 순수 조명 비중이나 아크리치 매출 비중도 전분기와 유사한 수준일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기와 3분기를 지나며 수익성이 좋은 순수조명, 그 중에서도 아크리치의 비중이 증가하기 때문에 이익률 상승 기조는 의심스럽지 않다. 그러나 동사는 마케팅과 프로모션 비용, R&D 비용을 늘려 시장 경쟁력을 확보한다는 입장이어서 이익률의 서프라이즈 가능성은 높지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,071 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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