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[투데이리포트]서울반도체, "2014년보다 20..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 서울반도체(046890)에 대해 "2014년보다 2015년이 더 기대되는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "4분기 실적에서 세금관련 이슈가 시장 컨센서스를 충족하지 못했음에도 불구, 동사에 대한 긍정적 시각을 유지하는 이유는 LED칩 생산에 필수적인 MOCVD 장비의 주문이 4Q13에도 감소한 것으로 나타나(Veeco 기준) 올해 LED칩의 수급은 안정적일 전망이고, 그 동안 지속적으로 상승했던 사파이어웨이퍼 가격이 작년 하반기에 안정화되어 LED칩 원가에 긍정적으로 작용중이며, 올해 1월부터 시작된 미국/중국/한국 등에서의 백열램프 규제 강화가 직접적으로 수혜를 가져다 줄 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년대비 43% 증가한 178억원으로 예상되고(영업이익률 7.5% 전망), 수익성 높은 조명용 비중이 44%까지 상승할 것으로 전망되어 동사의 성장추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 조명용 LED업체들의 구조조정에 따른 경쟁 약화와 동사의 엔폴라/아크리치3/태블릿PC용 등 신규 제품 비중의 본격적인 상승으로 동사의 수익성이 대폭 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,400 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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