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[투데이리포트]서울반도체, "4Q13 줄어드는 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 서울반도체(046890)에 대해 "4Q13 줄어드는 계절성, 늘어나는 안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 서울반도체(046890)에 대해 "조명비중이 40%를 넘어서며 2012~2013년에는 현저하게 계절성이 감소한 점을 확인할 수 있다. 4분기에도 IT BLU 매출은 전분기비 4.3% 감소했으나 조명이 1.6% 증가하며 매출하락을 최소화한 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 2,481억원(YoY +7.8%, QoQ -6.8%), 영업이익 194억원(YoY +55.4%, QoQ -15.3%)으로 전망된다. 계절적 매출감소와 BLU 수요감소가 겹치며 매출과 손익 모두 전분기 다소 하락할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 조명비중은 53%로 앞으로는 BLU 시장의 움직임이 동사에 주는 영향은 점점 줄어들 것이다. 계절성은 줄어들고, 실적 안정성은 늘어나는 방향이다. 동사에 대해 단기 실적의 출렁임보다는 LED 조명 확대에 최적화된 포트폴리오를 갖추었다는 점에 주목해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,400 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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