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[투데이리포트]서울반도체, "아직은 기다림의 시..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 14일 서울반도체(046890)에 대해 "아직은 기다림의 시기"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 서울반도체(046890)에 대해 "성장에 대한 기대감은 높지만 아직 이익 증가 속도가 기대에 미치지 못하고 있고, 이미 충분히 높은 Valuation을 적용 받고 있어서 추가적인 성장에 대한 가시성이 높아질 때까지는 기간 조정이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2014년 1분기 매출액은 2013년 4분기 대비 5.3% 감소한 2,520억원으로 예상된다. 제품별로는 IT 비중이 42.1%로 하락하고, 조명 비중은 58.8%로 상승할 것으로 예상된다. IT 비수기에 따른 영향과 상대적으로 높았던 2013년 4분기 TV BLU 매출액이 2014년 1분기에는 큰 폭으로 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 2013년 대비 3.2% 증가한 993억 원으로 예상된다. 영업이익률은 2013년과 큰 차이가 없을 전망이다. 조명 관련 매출액이 큰 폭으로 증가함에도 불구하고 영업이익률 개선이 크지 않은 것은 꾸준히 증가하는 연구개발비와 IT 부문의 수익성이 점차 악화될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,400 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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