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[투데이리포트]서울반도체, "보수적으로 전망하기..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 서울반도체(046890)에 대해 "보수적으로 전망하기에는 Upside Risk가 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 195억원(QoQ -15%, YoY 57%)으로 전년 동기 대비 대폭 개선될 것이다. TV, 휴대폰 등 BLU용 LED 수요는 비수기 영향이 불가피하지만, 조명 및 자동차용 LED 등 고부가 제품 비중 확대로 인한 질적인 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "올해 조명과 자동차 매출은 각각 5,748억원, 927억원으로 지난해 대비 46%, 21% 성장할 것이다. 조명에서는 고부가 제품인 아크리치 비중이 지난해 17%에서 올해 26%까지 확대되고, 자동차용 LED는 기존 계기판 및 실내등에서 Headlamp 및 DRL 등 부가가치가 높은 분야로 적용 범위가 확산돼 수익성 향상을 수반할 것"라고 밝혔다. 한편 "TV, 모니터, 노트북 등 IT용 BLU는 LED 침투율이 포화 상태로 시장이 정체됐지만, 지난해 Tablet PC 성과 호조가 올해도 이어지고, UHD TV 보급 확산과 함께 새로운 활로를 찾을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 54,400 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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