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[투데이리포트]서울반도체, "4분기 실적, 시장..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 6일 서울반도체(046890)에 대해 "4분기 실적, 시장 기대치 부합 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 실적은 매출액 2,553억원(-5.5%, QoQ), 영업이익 233억원(-26.8%, QoQ)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 4분기 IT업황 계절적 비수기 진입으로 TV를 포함한 IT용 BLU부분의 매출액이 전분기비 12.1% 감소할 것으로 판단되기 때문이다. 반면 4분기에도 LED조명을 포함한 non IT부분 매출액은 견조한 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "아크리치2는 타 LED조명보다 고 수익성 모델로 동사의 믹스 개선을 통한 수익성 확대에 이바지하고 있다. 4분기 아크리치2의 매출액은 전분기비 50% 증가한 300억원을 기록할 전망이다. 이는 동사의 LED조명 매출의 29.4% 비중을 차지한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 연간 실적은 매출액 1조 2,064억원(+18.1%, YoY), 영업이익 1,432억원(+47.9%, YoY)으로 수익성 중심의 큰 폭의 성장이 기대된다. 2014년 해외 주요 세트업체들의 신규 스마트폰 및 태블릿PC에 LED BLU를 공급하며 핸드셋용 LED 매출은 전년비 36.0% 증가한 1,726억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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