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하나증권에서 11일 서울반도체(046890)에 대해 "자동차 매출비중 확대중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "3Q22 적극적인 재고 처리. 2022년 연간 적자로 실적 바닥 확인. 2023년도 IT 제품 수요에 대한 불확실성은 상존하겠지만, 적극적인 재고 관리로 인해 비용 측면에서의 부담은 상대적으로 낮아져 있다. 자동차 및 UV, VCSEL향 매출액은 견조한 성장세를 시현하며 전사 매출액에서 차지하는 비중이 2022년 29%에서 2023년 32%로 확대될 것으로 추정. 그로 인한 제품 믹스 개선으로 2023년에는 흑자전환이 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "22년 3분기 매출액은 2,841억원(YoY -17%, QoQ -4%), 영업손실은 118억원(YoY, QoQ 적자전환)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 25,000원까지 높아졌다가 2022년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2022.08.11 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2022.05.11 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2022.02.11 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.11 목표가 20,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.11.11 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권