thinkpool

신한금융투자에서 7일 서울반도체(046890)에 대해 "삼성 WOLED TV의 대안"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김찬우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "WOLED는 지연되고 QD OLED는 유의미한 물량이 나오기 어려운 상태에서 하이엔드 라인업의 NeoQLED TV 의존도는 커질 전망. 21년 3월 출시된 Neo QLED TV 판매량은 100-150만대 수준으로 계획대비(300만대) 부진. 높은 소비자 가격이 문제였던 것으로 추정. 전년 3월 대비 LCD 패널 가격이 큰 폭으로 하락했다는 점을 고려 시 상대적으로 합리적인 가격에 출시될 가능성이 높음. 22년 출하량 300-350만대 수준을 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 3,130억원(+0.8%, 이하 YoY)으로 공시됐다. 영업이익234억원(+60.9%)이 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 26,000원까지 높아졌다가 2021년12월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.07 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.07 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자