thinkpool

하나금융투자에서 6일 서울반도체(046890)에 대해 "실적대비 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "미중 무역분쟁 속에서 중국 군소 업체들이 구조조정되었고, 지적재산권을 중용하는 분위기는 서울반도체 입장에서 당시대비 양호한 영업환경을 제공함. 또한 미니 LED, Violed 등의 시장도 개화 및 본격화되며 당시에 부재했던 모멘텀도 기다리고 있음. 영업환경과 모멘텀, 실적을 고려했을 때 주목해야할 시기라는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 21년 2분기 매출액은 3,368억원(YoY +26%, QoQ +9%), 영업이익은 234억원(YoY +71%, QoQ +10%)을 기록했음. 21년 3분기 매출액은 3,491억원(YoY +5%, QoQ +4%), 영업이익은 290억원(YoY +14%, QoQ +24%)으로 전망함. 2021년 영업이익은 998억원으로 사상 최대치를 갱신할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.06 목표가 26,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.05.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권