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하나금융투자에서 6일 서울반도체(046890)에 대해 "사상 최대 실적 달성 전망 !"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2021년 매출액은 1조 3,705억원으로 4년만에 두자릿수 성장률을 시현하며 최대 매출액을 달성할 전망. 영업이익 또한 1,001억원으로 창사 이래 처음으로 영업이익 1,000억원을 돌파할 것으로 전망됨. 또한 업계 구조조정이후에 지적재산권이 보호받는 분위기에서 시장 점유율이 확대되었고, 미니LED라는 새로운 성장 모멘텀도 가시권에 들어온 상황. 실적과 모멘텀을 고루 갖춘 양수겸장이라는 측면에서 비중확대 전략을 추천함."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 1분기 매출액은 3,104억원(YoY +28%,QoQ flat), 영업이익은 205억원(YoY +242%, QoQ +40%)을 기록했음. 21년 2분기 매출액은 3,276억원(YoY +22%, QoQ +6%), 영업이익은 227억원(YoY +65%, QoQ +11%)으로 견조한 실적 흐름을 이어갈 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.09 목표가 26,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.09 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권