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하나금융투자에서 9일 서울반도체(046890)에 대해 "2세대 리딩 기술로 성장성 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2020년 코로나19로 인해 일부 중국 업체들이 구조조정되었고, 그를 기반으로 서울반도체의 점유율이 확대된바 있음. 이러한 기조 안에서 상반기는 노트북, 모니터, 태블릿 등의 매출 호조가 이어지면서 기저효과를 누릴 것으로 예상됨. 하반기는 미니LED의 매출 가세로 유의미한 외형성장이 있을 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 4분기 매출액은 3,105억원(YoY +7%,QoQ -9%), 영업이익은 144억원(YoY +4%, QoQ -43%)을 기록했음. 전분기대비 매출액 감소폭대비 영업이익 감소폭이 컸는데, 외부 환경 때문.2021년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 19%, 64% 증가한 1조 3,727억원, 974억원으로 전망됨. 매출액은 역대 최대 매출액을 갱신하는 것이고, 영업이익은 2017년 최고 영업이익 981억원에 근접할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.09 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.09 목표가 26,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.01.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권