thinkpool

키움증권에서 27일 서울반도체(046890)에 대해 "미니 LED 선도적 지위 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "내년 실적 개선의 근거로서, 1) Mini-LED TV 시장의 본격 개화와 함께 TV용 매출이 큰 폭으로 증가하고, 2) 자동차 수요가 회복되는 환경에서 Wicop을 적용한 고부가 헤드램프 매출이 확대되며, 3) 베트남 법인이 생산 안정화 단계를 넘어 이익 기여가 본격화되고, 4) 코로나 상황에서 가전 제품의 살균 기능 목적으로 UV LED 수요가 늘어날 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 254억원(QoQ 85%, YoY 112%)으로 당사 추정치(231억원) 및 시장 컨센서스를 상회했음. 4분기 매출액은 3,145억원(QoQ -5%, YoY 12%), 영업이익은 202억원(QoQ -21%, YoY 45%)으로 전년 대비 성장세를 이어갈 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.13 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자