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키움증권에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "마침내 LED도 돌아서다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "경쟁력이 부각되며 점유율이 상승할 것으로 기대. 1) 베트남 기반의 다변화된 생산 거점을 보유하고 있어 미중 갈등과 코로나 국면에서 강점으로 작용하고 있음. 2) TV 등 주요 Set의 특허 소송을 거치면서 지적재산권이 더욱 중시되는 추세이고, 3) TV BLU는 국내 LED 경쟁사의 사업 철수로 인한 반사이익이 예상. 업계 구조조정이 가속화되며 한계 상황에 직면한 업체들이 판가 인상을 시도 하고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 137억원(QoQ 129%, YoY 107%)으로 시장 예상치(90억원)를 크게 상회한 깜짝 실적. 영업이익률이 5.1%로 지난 5개 분기 중가장 높았음. 3분기 매출액은 3,050억원(QoQ 14%, YoY 8%)으로 7개 분기 만에 전년 대비 성장세로 전환할 전망. 영업이익은 231억원(QoQ 68%, YoY 92%)으로 개선될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 24,000원까지 높아졌다가 2019년9월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.30 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2020.07.02 목표가 18,000 투자의견 BUY 대신증권