thinkpool

신한금융투자에서 12일 서울반도체(046890)에 대해 "TV 수요 회복이 반갑다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "IT 수요 회복에 이어 TV 수요 회복. 2분기 어닝 서프라이즈 전망, 3분기 영업이익 167억원(+59% QoQ)을 고려. 주가는 LCD TV 패널 가격에 연동되다는 점을 고려하면 동사에 대한 긍정적 접근이 필요한 시점. 자회사 서울바이오시스(지분 42.35%)의 지분가치는 2,809억원이며, 동사는 최고의 마이크로 LED 기술력을 보유하고 있음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 2,690억원(+10.6% QoQ, -5.0% YoY), 영업이익 105억원 (+83.6% QoQ, +59.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 80억원)를 31% 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상. 3분기 영업이익은 167억원으 로 59% QoQ 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 28,000원까지 높아졌다가 2019년12월 17,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.09 목표가 17,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.29 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.29 목표가 16,700 투자의견 BUY 미래에셋대우