thinkpool

대신증권에서 8일 서울반도체(046890)에 대해 "하반기를 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "2020년 3분기에 전체 매출은 2,749억원으로 추정, 베트남으로 일부 생산라인 이전 완 료로 원가절감 효과가 재현 전망. 영업이익은 148억원으로 추정, 2분기를 저점으로 매출과 영업이익이 개선될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2020년 1분기 잠정 실적(매출) 발표(4월 7일), 매출(연결)은 2,453억원 (-13% yoy / - 12.8% qoq) 감소 시현, 종전 매출 추정치(2,513억원), 컨센서스(2,545억원)을 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 28,000원까지 높아졌다가 2019년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.08 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.30 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.08 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.13 목표가 21,300 투자의견 BUY 미래에셋대우