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[투데이리포트]서울반도체, "혹한기를 지나는 L…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 서울반도체(046890)에 대해 "혹한기를 지나는 LED"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "2분기 실적은 시장 예상치를 크게 하회했다. LED 업황이 예상보다 부진함을 인지할 필요가 있다. 판가 하락폭, 가동률, 재고 수준 등을 감안할 때 역사적으로 매우 저조한 시기다. 동사는 이러한 업황을 반영해 대손상각비를 선제적으로 반영했다. 하반기 WICOP 등 제품 경쟁력에 기반해 상대적으로 양호한 성과를 달성할 것이고, 헤드램프 확대, TV 점유율 상승, 베트남 법인 안정화에 대한 기대가 유효할 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "계획대로 자동차 헤드램프 채용 모델 수가 늘어나고, TV는 WICOP 경쟁력에 기반해 점유율을 높여가며, 베트남 법인이 안정화되면서 원가 개선에 기여- 헤드램프는 WICOP, nPola에 이어 SunLike 제품까지 채용돼 동사 제품 경쟁력이 부각될 것이다. TV는 초대형 8K TV의 확산이 새로운 수요 모멘텀이 될 것이다. 차세대 제품군 중에서는 Micro LED가 하반기 대형 디스플레이에 채용되며 성과가 본격화될 것이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 31,000원까지 높아졌다가 2019년6월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,217 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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