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[투데이리포트]서울반도체, "2분기 부진, 3분…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 4일 서울반도체(046890)에 대해 "2분기 부진, 3분기 개선 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "- 2019년 2분기 영업이익은 156억원(-8.7% qoq/-11.4% yoy)으로 추정치(185억원), 컨센서 스(187억원) 하회 예상, 매출은 2,813억원(-0.2% qoq / 3.1% yoy)으로 전망 - 2분기도 매출대비 영업이익률 하향으로 부진한 실적 예상. 글로벌 경기 둔화 및 미중 무역분 쟁 영향으로 일반 조명분야에서 재고 증가, 중국 업체와 가격 경쟁으로 수익성이 종전 추정 치를 하회 예상. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 하반기 영업이익은 3분기 269억원(73% qoq), 4분기 290억원(8% qoq)으로 증가 추정. 계절적으로 북미향 IT(모바일 +태블릿) LED 공급, TV 시장의 성수기를 감안하면 전통 적으로 가동률이 상승하여 매출과 이익이 증가 시기로 판단 - 4분기, 자동차 헤드램프용 LED 추가 공급 예상 등 제품 믹스 개선 효과가 높을 전 망. 2019년 상반기에 베트남으로 설비 이전(국내에서)이 마무리, 하반기에 가동률 상승을 감 안하면 매출과 수익성이 증가 추정 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,071 | 29,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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