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[투데이리포트]서울반도체, "깜짝 실적. 201…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 서울반도체(046890)에 대해 "깜짝 실적. 2019에도 기대되는 수익성 개선 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 3,006억원(+6.3% YoY), 영업이익 362억원(+79.3% YoY)을 기록. 수익성이 낮은 일반 조명의 판매가 감소하면서 외형은 기대에 미치지 못하였으나, 노트북용 BLU 매출액 증가와 자동차 헤드램프용 LED 판매 확대로 영업이익률은 12.0%로 개선(+4.8%p YoY)된 것으로 판단 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2H18 영업이익률 10.4% (1H18대비 +4.3%p 개선)로 수익성 개선에 성공. LED 시장의 경쟁이 심화된 상태이지만 ①기존 LED 강자들은 성장세가 둔화되고 있고, ②미국과 중국의 무역 분쟁은 동사에 긍정적일 가능성이 큼 ③동사의 특허 경쟁력에 주목"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가 30,500원 (기존 27,300원) 으로 상향. 12개월 Forward BPS 12,278원에 PBR 2.49배(5년 평균을 30% 할증. 기존 2.3배)을 적용하여 산정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 36,200원까지 높아졌다가 2018년7월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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