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[투데이리포트]서울반도체, "LED, 실적을 빛…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "LED, 실적을 빛나게 하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "4분기 실적 호조는 1) 수익성이 양호한 IT(모바일, 태블릿) 비중 확대 및 북미 거래선향 LED 공급 증가, 또한 TV 시장에서 와이캅 경쟁력 우위로 점유율 증가 2) 수익성이 낮은 일반 조명 매출 감소 동시에 수익성이 높은 자동차향 매출 확대 3) 베트남 생산 법 인의 가동율 확대로 원가 개선에 기인"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "연결, 2018년 4분기 영업이익(연결, 362억원 79.3% yoy / 28.7% qoq)은 최근에 높아진 추청치 상회. 매출(3,006억원)은 -6.1%(qoq) 하락하였으나 IT 및 전장용 매출 증가 등 믹스 효과로 영업이익률은 12%, 순이익(지배)은 270억원(흑전 yoy / 227% qoq) 시현"라고 밝혔다. 한편 "1) 2019년 글로벌 TV 시장은 UHD급 및 50인치 대형 TV 영역 확대, 4K와 8K에 LED 사용량 증가 예상. 서울반도체의 와이캅 제품 경쟁력(원가, 기술) 우위로 거래선내 점유율 상승으로 전체 매출 증가 전망. 또한 삼성전자의 LED 사업 축소 및 마이크로 LED 시장 진출은 장기적인 새로운 성장 기회 제공 2) 자동차향 LED 인 DRL(주간전조등), 인테리어향 물량 증가 속에 헤드램프 매출 확대로 수익성 호조 진입 판단. 2019년 영업이익(1,103억원)은 11.4%(yoy) 증가 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 32,000원까지 높아졌다가 2018년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 30,043 | 32,000 | 27,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 27,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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