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[투데이리포트]서울반도체, "특허 경쟁력에 거는…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "특허 경쟁력에 거는 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "서울반도체의 3Q18 실적은 매출액 3,203억원(+5.2% YoY, +10.3% QoQ), 영업이익 281억원(-8.2% YoY, +60.2% QoQ)을 기록하였다. 당사 추정 매출액 3,309억원에는 소폭 미달했으나 추정 영업이익 231억원은 21.5% 초과하는 양호한 실적이다. 시장 기대치는 매출액 3,218억원, 영업이익 255억원이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q18 실적은 매출액 3,168억원(+12.1% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 208억원(+3.1% YoY, -25.9% QoQ)으로 추정된다. 영업이익은 5분기 만에 YoY 증가할 전망이다. 추정 영업이익률은 6.6%(-0.5%p YoY, -2.2%p QoQ)이다. 계절적 비수기이긴 하나 자동차 조명 비중확대, 판매관리비 통제와 원달러 환율 상승으로 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 37,800원까지 높아졌다가 2018년7월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,900 | 28,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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