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[투데이리포트]서울반도체, "미국의 중국 LED…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 서울반도체(046890)에 대해 "미국의 중국 LED 견제가 반갑다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2010년 중국은 LED를 국가전략산업으로 지정했고 LED칩 핵심 MOCVD장비구매금액의 80%를 보조금으로 지급하며 세전이익의 28%를 보조금으로 지원했다. 이로인해 2017년 4분기 중국은 글로벌 LED칩 생산능력의 60%를 차지했다. 7월6일 미국 무역대표부는 중국 LED에 대해서 25% 관세를 부과했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 3,240억원(+11.6% QoQ, +6.4% YoY), 영업이익 279억원(+58.1% QoQ, -9% YoY)으로 컨센서스(영업이익 248억원)를 12.4% 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대된다. 1) LED TV용 매출액 24% QoQ 증가 2)베트남 LED라인 정상화로 총원가율 2.6%p 개선(2Q 94% → 3Q 91.4%) 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 3Q 영업이익 279억원(+58.1% QoQ)으로 어닝 서프라이즈 예상 2) 19F영업이익 1,197억원(+31% YoY)를 고려해 목표주가는 25,000원에서 26,000원으로 4% 상향조정한다. 최근 미국의 중국 LED에 대한 관세부과와 LED특허소송에서 승소로 가격 및 제품경쟁력이 강화되고 있다. 이로인해 2019년 실적이 추정치를 상회할 가능성이 높아 주가의 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 40,000원까지 높아졌다가 2018년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,167 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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