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[투데이리포트]서울반도체, "3분기 실적 상향…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 13일 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 실적 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "연결, 2018년 3분기 영업이익은 262억원(49% qoq / -15% yoy)으로 종전 추정치(221억원), 컨센서스(242억원) 상회 예상, 매출은 3,211억원(10.6% qoq / 5.5% yoy)으로 회사가 제시한 가이던스(3,100억원)를 넘어설 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기 실적 상향 배경은 1) 북미 거래선향 태블릿PC, 노트북향으로 LED 매출 증가 2)LCD TV의 크기 확대로 LED 채용 수량 증가 및 와이캅(Wicop)으로 고객사내 점유율 증가 3) 자동차 헤드램프향 매출이 종전 추정대비 증가한 것으로 분석"라고 밝혔다. 한편 "투자포인트는 1) 2018년 2분기를 저점으로 실적 개선 확대 전망 2) 다양한 분야에서LED 채용이 증가하면서 서울반도체의 특허침해 소송 제기가 확대되는 시점, 추가적인비용 증가 없이 특허 소송에서 우위를 점할 것으로 판단 3) 베트남 법인의 수율 개선은 LED 저가 시장 대응으로 시장점유율 확대 가능, 2018년 3분기 기점으로 전체 매출 증가 높아 고정비 부담 감소 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 34,000원까지 높아졌다가 2018년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,000 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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