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[투데이리포트]서울반도체, "다시 찾아온 실적 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 서울반도체(046890)에 대해 "다시 찾아온 실적 상향 사이클 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 영업이익은 285억원(QoQ 62%)으로 시장 컨센서스(236억원)를 크게상회할 전망이다. 자동차 헤드램프용 LED가 상반기 일시적 정체를 딛고채용 모델 수 확대와 더불어 재차 성장 궤도에 진입할 것이고, 해외 고객대상 Tablet용 매출이 예상보다 강세를 보이고 있으며, 베트남 법인의 가동률이 의미있게 상승하며 손익분기점에 근접할 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기가 IT용 제품의 재고조정 시기지만, 올해는 이례적으로 실적 개선 추세가 이어질 것이고, 자동차와 베트남 법인이 뒷받침할 것이다. 4분기 매출액은 3,222억원(YoY 14%), 영업이익은 294억원(YoY 46%)으로 추정되며, 전년 동기 대비로도 이익 성장 추세로 회귀할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "미중 무역 분쟁과 관련해서 중국 업체들과 주된 경쟁 관계에 있는 동사는 반사이익이 기대되며, 최근 글로벌 특허 분쟁이 재점화되는 조짐이 나타나고 있어 동사의 특허력이 돋보일 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 34,000원까지 높아졌다가 2018년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 24,750 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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