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[투데이리포트]서울반도체, "미-중 무역 분쟁으…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "미-중 무역 분쟁으로 인한 투자 심리 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "동사 2Q18 실적은 매출액 2,903억원 (YoY: +9%, QoQ: +3%), 영업이익 176억원 (YoY: -27%, QoQ: +2%)을 기록하며 다소 부진하였다. 매출액은 시장 기대치 (매출액 2,919억원, 영업이익 200억원)에 부합한 반면 영업이익은 약12% 가량 하회하였다. 부문별로 살펴보면 계절적 비수기 영향으로 IT (TV,MNT, Note PC) 부문 매출은 전분기와 유사했던 반면 일반 조명과 자동차 조명용 매출이 전분기 대비 소폭 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "3Q18 실적은 일반, 자동차 조명의 점진적인 출하 증가와 국내, 중국 업체들의 IT향 수요 확대로 매출액 3,110억원 (YoY: +2%, QoQ: +7%), 영업이익 210억원 (YoY: -33%, QoQ: +18%)을 기록하며 점진적인 이익 개선세를 나타낼것으로 전망된다. 영업이익률 또한 일반 조명 및 자동차 조명 매출 비중 확대에 따른 제품 Mix 개선과 신규 베트남 공장 본격 가동에 따른 Cost 절감 효과 등으로 하반기 갈수록 점진적인 개선세를 나타낼 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 24,643 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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