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[투데이리포트]서울반도체, "하반기 실적 개선 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 서울반도체(046890)에 대해 "하반기 실적 개선 Vs. 낮아진 투자자 관심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 " 시장 환경은 긍정과 부정 혼재 : LED 가격이 안정화된 것은 긍정적이나, 경쟁사 생산능력(Capa) 확대 움직임 존재. OLED TV 시장 확대로 LED BLU 사업에 부정적이나, 마이크로 LED 시장 확대 가능성 커짐"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q18 영업이익 213원(+1.9% YoY) 예상. 2Q18 매출액 2,964억원(+11.0% YoY), 영업이익 213억원(-26.5% YoY. 기존 246억원)으로 추정. 환율 상승, 자동차 조명 비중 확대와 판매관리비 통제 긍정적. 베트남 공장 가동으로 인한 비용 증가와 경쟁 심화를 고려하여 수익성 소폭 하향"라고 밝혔다. 한편 "최근 LED 산업에 대한 투자자의 낮은 관심은 주가에 부담. 수익 예상 하향 등을 고려하여 목표주가 기존 28,100원에서 23,500원(PBR 1.97배. 5년 평균 20% 할인)으로 변경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,800원이 고점으로, 반대로 26,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 25,286 | 27,500 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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