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[투데이리포트]서울반도체, "이익 반등 구간 진…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 서울반도체(046890)에 대해 "이익 반등 구간 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "우리는 여전히 2Q18 중에 컨센서스 하향 추세가 멈출 것으로 믿으며, 이에 따라 할인된 멀티플의 정상화가 나타날 것이라 판단한다. 차량용 LED의 확장, TV와 모바일의 신제품 등 모든 성장 이벤트가 3Q18에 몰려 있다는 점이 우리가 3Q18 이익을 가장 기대하는 근거"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "베트남 정상 가동이 예상되는 3Q18 이전까지는 보수적 수익성 가정이 필요하다. 우리가 기대하는 이익 달성의 시점은 여전히 3Q18이라 생각하는데, TV와 모바일 어플리케이션이 성수기에 진입하고, 특히 차량용 LED의 계단식 성장이 예상되는 시기이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2018년 영업이익을 6% 하향한 1,031억원으로 추정한다. 그 이유는 1분기 이익을 반영하여 상반기의 수익성을 더욱 보수적으로 추정하였고, 악화되는 전통 조명 업황을 반영하여 일반조명의 수익성을 추가 하향 조정하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,914 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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