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[투데이리포트]서울반도체, "베트남 공장 본격 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 서울반도체(046890)에 대해 "베트남 공장 본격 가동을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,100원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,100원은 직전에 발표된 목표가 29,100원 대비 -3.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "베트남 공장에 대한 부정적 영향은 1H18로 마무리 될 가능성이 크다. 베트남 공장은 2H18부터 본격적으로 매출액에 영향을 미칠 것으로 기대된다. 시장 환경은 긍정적인 부분과 부정적인 부분이 혼재해 있다. 산업 구조 조정으로 LED 가격이 안정화된 것은 긍정적이나, 이는 경쟁사 생산능력(Capacity) 확대 움직임으로 이어지고 있다. 중국 업체들의 생산능력 확대는 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "OLED TV 시장 확대가 LED BLU 사업에 부정적 영향을 미치고 있는 것은 사실이나, 마이크로 LED TV 시장 확대 가능성이 커지고 있다는 점은 긍정적이다. 자동차 조명 비중 확대는 수익성 개선으로 이어질 가능성이 크다. 사업 부문 중에 수익성이 가장 좋기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q18 실적은 매출액 2,96억원(+11.0% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익 246억원(+1.9% YoY, +42.6% QoQ)으로 추정된다. 추정 영업이익률은 8.3%(-0.7%p YoY, +2.2%p)이다. 자동차 조명 비중 확대와 판매관리비 통제는 긍정적이다. 베트남 공장 투자 비용 집행은 부정적 영향이 불가피 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 23,400원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 37,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,486 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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