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[투데이리포트]서울반도체, "LED 산업의 공급…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "LED 산업의 공급 과잉 가능성에 대한 불확실성 상존"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "마이크로 LED에 의한 수요 증가 기대감이 있지만, 여전히 기술 및 원가 측면에서 상용화까지 수년이 걸릴 것으로 판단된다. LED 업계 1위 업체인 중국의 Sanan이 MOCVD 구입을 늘릴 거라는 뉴스 및 재차 가격 하락에 대한 언급이 있어 LED 산업의 공급 과잉 가능성이 상존한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 4분기 매출액은 2,827억원(YoY +17%, QoQ -7%), 영업이익은 200억원(YoY +1%, QoQ -34%)으로 컨센서스 260억원을 크게 하회했다. 환율 영향과 제품 믹스 악화, 그리고 일반적인 4분기 계절성 등에 의해 예상보다 저조한 이익률을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 매출액은 1조 1,671억원, 영업이익은 1,063억원으로 각각 전년대비 5%, 8% 증가할 전망이다. 스마트폰 성장이 제한적이기 때문에 동사의 시장점유율 확대가 이루어져야 가능할 것으로 분석되는데, 신규 고객사 및 점유율 확대 가능성에 대한 근거를 찾기 어렵다고 판단했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 34,033 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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