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[투데이리포트]서울반도체, "이익 사이클은 끝나…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "이익 사이클은 끝나지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "우리는 서울반도체의 이익률 방향을 바꿀 만한 결정적 요소가 없다고 판단하여 조정을 또 다른 매수의 기회로 삼을 것을 추천한다. BUY 투자의견과, 역사적으로 ROE 13%에 거래되었던 P/B 3 배를 10% 할인한 2.7 배를 적용하여 목표주가 35,000 원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "투자자의 기대감은 LED 헤드램프 매출이 급증하고 베트남 공장이 가동되는 3Q18 에 집중될 것이다. 이번 실적으로 인한 주가 하향 조정 이후 추가적인 악재가 제한적인 반면, 2 분기의 성수기 진입이 실적 우려가 실적 기대로 변하는 전환점이 될 것이라 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "우리가 가장 크게 흥분한 변화 - 차량용 헤드램프의 매출액은 2018 년에도 2 배 이상 성장할 것이라 생각한다. TV 용 LED ASP 상승이 유지되는 가운데 모바일 역시 카메라 플래시 LED 에 진입하는 등 믹스가 개선될 전망이다. 이 믹스 개선 트렌드는 2018 년에도 산업 성장을 상회하는 매출 성장의 원동력이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,840 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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