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[투데이리포트]서울반도체, "특허 경쟁력 및 구…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 서울반도체(046890)에 대해 "특허 경쟁력 및 구조조정 가속화 가능성은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,300원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,300원은 직전에 발표된 목표가 19,900원 대비 2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "특허도 동사가 가진 중요한 경쟁력이다. 위험 요인은 OLED TV 시장 확대이다. OLED가 채택될 경우 LED BLU가 필요 없기 때문이다. 그러나, OLED 시장 확산은 구조 조정을 가속화할 가능성이 있다. OLED 시장이 확산된다면 삼성과 LG도 LED 사업을 지속할 이유가 없어진다. 현실화된다면 동사의 수혜로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 2,426억원(+3.4% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익 164억원(+126.6% YoY, -17.6% QoQ)으로 추정된다. 영업이익률은 6.8%로 전년동기 대비 3.7%p 개선될 전망이다. 수익성이 좋은 자동차 및 모바일 부분의 비중이 안정적으로 유지될 가능성이 크기 때문이다. 판매관리비가 효율적으로 통제되고 있다는 점도 긍정적이다. 어려운 시장 환경에서는 비용통제 능력은 중요한 경쟁력"라고 밝혔다. 한편 "TV BLU 산업이 역성장하면서 초과 공급이 오랜 기간 지속되었고 이는 구조조정으로 이어졌다. 구조조정의 효과로 최근 LED 칩 가격 하락이 둔화되고 일부 업체는 가격을 올리고 있다. 최악의 상황을 벗어나고 있는 신호라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 24,000원까지 높아졌다가 2016년2월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 20,060 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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