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[투데이리포트]서울반도체, "실적은 역사적 상단…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 서울반도체(046890)에 대해 "실적은 역사적 상단, 주가는 하단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 204억원(QoQ 2%, YoY 70%)으로 시장 컨센서스(136억원)를 크게 상회할 전망이다. 영업이익률이 8.1%로 전분기에 이어 업계 최고 수준을 실현할 것이고, 모바일 분야가 고수익성을 주도할 것이다. 여기에 환율 여건도 우호적으로 변모했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "내년 이후 해외 전략 고객의 OLED 채용에 따라 모바일 분야 매출이 급감할 것이라는 우려가 팽배했으나, 해외 전략 고객과 협업 영역이 확대되고 있는 가운데, 내년 OLED 채택 비중도 당초 우려보다 작아 절대적 매출 규모가 유지될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "신규 베트남 공장은 1분기 말부터 가동될 예정이고, 잉여 설비 활용 측면이다보니 추가 고정비 부담이 최소화되는 반면에 가동률 상승과 인건비 절감 효과가 긍정적일 것이다. 전사적인 감가상각비 사이클도 이미 정점을 지나 감소세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,150 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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