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[투데이리포트]서울반도체, "하이엔드 시장의 성…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "하이엔드 시장의 성장이 주가 회복의 열쇠"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "1H17의 y-y 수익성 회복이 관건인데, 현재 30% 수준의 고사양 제품 비중의 증가가 1H17에 급작스럽게 나타날 가능성은 낮아 보인다. 목표주가 하향은 3Q16 실적에 맞춰 이익을 미세 조정하고, 멀티플 프리미엄은 20%에서 10%로 낮춘 결과이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사가 베트남 생산기지 건설을 공식화하였다. 공격적인 증설을 의미하는 것은 아니며, 원가 개선 효과가 큰 부분을 이전하는 것부터 시작될 것으로 보인다. Product mix개선과 원가 개선이 동시에 이뤄지며 동사 영업이익률의 다운사이드 리스크를 줄인다는 점에서 긍정적이라 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 수준에서는 특히 카메라플래시의 핵심 고객 진입이나 적외선, 자외선 LED의 급성장이 제일 가능성 있는 업사이드로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 20,000원까지 높아졌다가 2016년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,150 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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