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[투데이리포트]서울반도체, "지켜볼 시기…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "지켜볼 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,900원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "LED 산업에 대한 투자자들의 낮은 관심은 주가에 부정적이나, 특허권 확보 및 구조조정 수혜 가능성에는 주목할 필요가 있다. OLED 시장 확산은 구조 조정을 앞당길 가능성이 있다. OLED 시장이 확산된다면 삼성과 LG도 LED 사업을 지속할 이유가 없어진다. 현실화된다면 동사의 수혜로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q16 실적은 매출액 2,455억원(-11.2% YoY, +5.7% QoQ), 영업이익 199억원(-14.4% YoY, +101.9% QoQ)을 기록하였다. IT 사업부는 전년동기 대비로는 -19.0% 감소하였으나, 전분기 대비로는 17.6% 증가하였다. TV 및 노트북 등 BLU(Back Light Unit) 사업은 부진하였으나, 모바일 사업은 견조한 실적을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 실적은 매출액 2,493억원(-2.4% YoY, +1.6% QoQ), 영업이익 141억원(+17.4% YoY, -29.1% QoQ)으로 추정된다. 영업이익률은 5.6%로 전년동기 대비 0.9%p 개선될 전망이다. 수익성이 좋은 자동차 및 모바일 부분의 비중이 안정적으로 유지될 가능성이 크기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 24,000원까지 높아졌다가 2016년2월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,580 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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