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[투데이리포트]KG모빌리언스, "아직 저평가 구간이..."매수(유지)_신한금융투자

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평민

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조회 534 2015/12/23 08:29

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신한금융투자증권은 23일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "아직 저평가 구간이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "4분기 성수기 효과 기대감과 배당공시(주당 150원)로 주가는 최근 반등 구간에 있다. 안정적인 실적에 비해 주가는 국내 동종 업계(2015F PER 33배) 대비 아직 저평가(2015F PER 21배) 구간에 있다. 저가 매수를 추천한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 494억원(+8.9% QoQ, +15.3% YoY)으로 예상한다. 휴대폰 결제 매출액은 261억원(+10.4% QoQ, +14.9% YoY)을 전망한다. 실물 상품 결제 비중은 84%(+3%p QoQ)으로 확대될 전망이다. 인증 사업 매출액은 23억원(+2.0% QoQ), 신사업 매출액은 178억원(+9.5% QoQ)을 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "폰빌 카드는 오프라인 시장에서 신용카드처럼 사용하고 휴대폰 요금에 과금되는 형식이다. 2016년 상반기 출시가 예상된다. 기존 온라인 위주 시장에서 오프라인으로 확장될 시 휴대폰 결제 매출의 높은 성장이 예상된다. 2016년 휴대폰 결제 매출은 1,051억원(+10.5% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 17,500 18,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20151223 매수(유지) 17,000
20151117 매수(유지) 17,000
20150903 매수(유지) 23,000
20150818 매수(유지) 23,000
20150616 매수(유지) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20151223 신한금융투자 매수(유지) 17,000
20151118 리딩 매수 18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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