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[투데이리포트]KG모빌리언스, "주가 상승과 실적 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "주가 상승과 실적 모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "휴대폰 결제 시장 성장성에 대한 우려감으로 최근 한달간 주가는 박스권을 벗어나지 못하고 있다. 결제 한도 상향으로 하반기 주가와 실적 개선 모멘텀을 확보했다. 현 주가 기준 2015년 PER은 19배이다. 저평가 매력 또한 유효한 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 478억원(+12% QoQ, +39% YoY), 영업이익은 74억원(+11% QoQ, +20% YoY)으로 예상한다. 결제 사업 부문은 전년 대비 24% 증가한 293억원을 전망한다. 인증 사업 부문은 24억원(+9% QoQ, +14% YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "실물 상품과 디지털 상품 결제 한도 거래액이 상승되면서 하반기의 휴대폰 결제 거래액은 전반기 대비 62% 증가할 전망이다. 2015년 휴대폰 결제 거래액은 2.6조원(+48% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 27,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 23,250 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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