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[투데이리포트]KG모빌리언스, "성장에 날개를 달았..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "성장에 날개를 달았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 444억원(+38% YoY), 영업이익 67억원(+8% YoY)을 기록했다. 전자 결제 사업은 262억원(+4% YoY)을 기록했고, 인증 사업 부문은 22억원(+1% QoQ) 무난한 실적을 기록했다. 모바일선불카드는 프로모션 효과와 신슈 가맹점이 추가되면서 전분기 대비 164% 성장했다. 신성장 사업부문은 160억원(+9% QoQ, +248% YoY)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "미래과학창조부의 최종 승인으로 휴대폰 소액 결제 한도가 기존 30만원에서 50만원으로 상향된다. 휴대폰 소액 결제 이용자들은 한달에 최대 50만원까지 결제가 가능해졌다. 동사의 2015년 휴대폰 결제 매출 비중은 57%로 전망된다. 휴대폰 결제 한도 상향 이슈로 거래액 상승과 동시에 매출 고성장으로 이어질 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "실물 상품 거래액에 온기 반영되는 시점은 하반기로 판단된다. 하반기 실물 상품 거래액은 전반기 대비 80% 성장할 전망이다. 2015년 휴대폰 결제 거래액(실물+디지털)은 2.6조원(+48% YoY)으로 전망한다. 매출액은 2,044억원(+38% YoY), 영업이익은 321억원(+27% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 26,000 | 27,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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