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[투데이리포트]KG모빌리언스, "현주가는 리스크에 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 24일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "현주가는 리스크에 과민반응, 주가 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "동사 주가는 현재 2015E 예상 실적 기준 PER 11배 수준까지 빠져있는 상태. 이는 결제 시장 환경의 변화에 대한 리스크에 과민 반응하고 있는 것으로 보이며, 이는 점차 해소되며 주가는 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "분기별 최대 실적을 경신하고 있고, 모바일 결제 비중이 높아 거래대금 급증 추세. 또한 휴대폰 통합결제 한도 상향이 가시화되고 있고, 2015년 초에는 대형 매출처 추가 확보가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 거래대금 중 모바일 거래 비중은 2014년 33%로 추정되며, 2015년에는 40%로 비중이 확대될 것으로 예상된다. 또한 내년에는 소셜 커머스, 홈쇼핑, 배달앱 업체 등 대형가맹점 및 성장성 높은 고객사를 확보할 것으로 예상됨에 따라 실물거래 증가 속도에 힘을 더할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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