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[투데이리포트]KG모빌리언스, "더 이상의 우려는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "더 이상의 우려는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "두터운 유저층(국내 약 3,700만명)을 확보한 카카오 간편결제는 잠재적인 경쟁자이다. 그러나 후발 업체로서 가맹점 확보에는 시간이 필요하다. 또한, 보안상 문제도 아직 검증되지 않았다. 카카오 간편결제 출현에 대한 잠재적인 리스크를 반영했다. 경쟁 우려감은 과도하다. 실적 고성장에 주목하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "모바일 쇼핑 시장은 여전히 구조적인 성장 초기 단계에 있다. 4분기는 쇼핑 성수기이다. 실적 고성장은 지속될 전망이다. 2014년 매출액은 1,467억원(+24% YoY), 영업이익은 269억원(+32% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 374억원(+32% YoY, +7% QoQ), 영업이익 73억원(+56% YoY, +21% QoQ)으로 예상한다. 실물 상품 거래액은 3,804억원(+46% YoY, +18% QoQ), 모바일 비중은 52%(+27% YoY, +3% QoQ)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,333 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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